华安上证180ETF(510180)

一、非银行业务市场敞开式基金半年度(或年度)不可更改的东西市日
基金行为准则 基金缩写 估值日期 基金资产净值 基金均摊净值 基金托管人
000072 华安资产混合 2018-06-30 1,977,214,947.28 1.056 建设将存入银行
000149 华安双联盟提姆李邦达 2018-06-30 60,199,482.68 1.145 交通将存入银行
000150 华安双键Tim Lee bond C 2018-06-30 42,892,187.15 1.128 交通将存入银行
000216 华安金易(ETF衔接) A 2018-06-30 2,513,605,201.90 0.9866 建设将存入银行
000217 华安金易(ETF衔接) C 2018-06-30 826,280,066.47 0.9802 建设将存入银行
000227 华安年底联系 2018-06-30 174,458,451.25 1.051 工商将存入银行
001994 华安年底联系 2018-06-30 47,037,278.15 1.046 工商将存入银行
000239 华安地下发行活期联系 2018-06-30 63,615,584.94 0.984 奇纳将存入银行
000240 华安地下发行活期联系 2018-06-30 7,672,476.93 0.977 奇纳将存入银行
000294 华安生态优先于 2018-06-30 140,387,907.11 2.080 建设将存入银行
000312 华安CSI 300托起A 2018-06-30 588,754,539.25 1.4501 兴业将存入银行将存入银行
000313 华安CSI 300托起C 2018-06-30 233,261,745.29 1.4041 兴业将存入银行将存入银行
000373 华安CSI细分医学ETF衔接A 2018-06-30 51,351,680.41 1.493 建设将存入银行
000376 华安CSI细分医学ETF Connect C 2018-06-30 43,229,451.98 1.470 建设将存入银行
000549 华安新秩序股 2018-06-30 172,254,495.65 1.611 建设将存入银行
000590 华安欣生机混合 2018-06-30 110,262,080.91 1.426 招商将存入银行
000708 华安混纺 2018-06-30 1,131,918,462.04 1.142 工商将存入银行
001028 华安物网络化作文股 2018-06-30 973,461,894.92 0.664 建设将存入银行
001071 华安中间互网络化结成 2018-06-30 1,860,013,816.33 1.019 工商将存入银行
001072 华安智能手段作文股 2018-06-30 1,000,941,497.85 0.948 农业将存入银行
001104 华安新丝绸之路作文曲 2018-06-30 1,338,591,795.43 0.952 奇纳将存入银行
001139 华安新能量机动性配备混合动力零碎 2018-06-30 1,220,459,044.41 1.115 建设将存入银行
001282 华安新顺境,灵巧的布置混合动力 2018-06-30 228,850,467.15 1.0480 建设将存入银行
001311 华安的新及于结成 2018-06-30 703,910,550.00 1.139 交通将存入银行
001312 华安欣恩惠A 2018-06-30 43,410,135.32 0.919 奇纳将存入银行
002144 华安欣首选C 2018-06-30 56,165.73 0.933 奇纳将存入银行
001445 华安国企改革作文灵巧的配备结成 2018-06-30 286,914,884.32 1.218 建设将存入银行
001485 华安天仪附加剂 2018-06-30 1,035,407,807.22 1.094 上海将存入银行
001532 华安式康健结成 2018-06-30 128,033,492.94 1.026 奇纳将存入银行
001581 经过灵巧的配备,选择华安、上海和香港 2018-06-30 611,115,113.97 1.314 建设将存入银行
001694 华安上海和香港的深延 2018-06-30 767,668,716.85 1.361 建设将存入银行
001800 华安新乐授权资产结成 2018-06-30 1,175,790,694.07 1.106 奇纳将存入银行
001905 华安安仪机动性配备混合 2018-06-30 327,105,721.87 1.0044 招商将存入银行
002179 华安事变驱车旅行的定量战术结成 2018-06-30 57,978,813.31 0.859 农业将存入银行
002181 华安良好的结成 2018-06-30 228,706,147.11 0.887 工商将存入银行
002350 华安安华资产混杂的事物 2018-06-30 1,606,139,065.10 1.058 招商将存入银行
002363 华安健康保障混合A 2018-06-30 1,621,716,459.42 1.049 工商将存入银行
002364 华安健康授权混合C 2018-06-30 276,474,393.40 1.034 工商将存入银行
002398 Huaan Anxi Jubilee混合A 2018-06-30 1,993,696,322.63 1.081 建设将存入银行
002399 Huaan Anxi Jubilee混合C 2018-06-30 110,403,783.20 1.069 建设将存入银行
002768 华安安金资产附加剂 2018-06-30 1,378,305,650.52 1.043 招商将存入银行
002948 华安保利18个月设置订婚A 2018-06-30 355,214,725.30 1.0318 民生将存入银行
002949 华安保利18个月找到订婚C 2018-06-30 10,501,207.94 1.0239 民生将存入银行
003339 华安瑞翔找到混合动力汽车 2018-06-30 179,342,796.14 0.9929 民生将存入银行
003340 华安瑞翔体格混合C 2018-06-30 49,197,664.97 0.9837 民生将存入银行
003508 Hua Anrui Anding A 2018-06-30 40,272,962.04 1.0816 良好的将存入银行
003509 Hua Anrui Anding C 2018-06-30 21,032,976.12 1.0754 良好的将存入银行
003797 华安新瑞利灵巧的配备混合动力A 2018-06-30 647,664,927.23 1.0793 奇纳国际信托投资公司将存入银行
003798 华安新瑞利灵巧的配备混合C 2018-06-30 11,214,708.21 1.0776 奇纳国际信托投资公司将存入银行
003799 华安新尝试混合A 2018-06-30 7,380,496.97 1.1657 交通将存入银行
003800 华安新尝试混合C 2018-06-30 2,925.34 1.1504 交通将存入银行
003801 Huaan Xin Anping私生子 2018-06-30 51,727,088.05 1.0887 良好的将存入银行
003802 Huaan Xin Anping混合C 2018-06-30 2,566.14 1.0811 良好的将存入银行
003803 华安欣峰混合A 2018-06-30 2,814,974.43 2.8245 邮储将存入银行
003804 华安欣峰混合C 2018-06-30 195,054,800.80 0.9919 邮储将存入银行
003805 Hua Anxin Hengli混合A 2018-06-30 217,703,049.54 1.0885 邮储将存入银行
003806 Hua Anxin Hengli混合C 2018-06-30 111,107.56 1.0874 邮储将存入银行
003847 华安鼎丰 2018-06-30 245,794,986.29 1.0738 交通将存入银行
004263 华安、上海和香港 2018-06-30 133,874,468.61 1.310 工商将存入银行
005136 华安华丽的活着的 2018-06-30 2,402,542,549.98 0.9286 建设将存入银行
005377 华安鼎瑞 2018-06-30 5,082,676,672.52 1.0145 浙商将存入银行
005501 华安舒服 2018-06-30 1,736,080,253.19 1.0153 浙商将存入银行
005521 华安圆鼓鼓像瓜似的东西混合 2018-06-30 3,965,122,675.62 0.8148 建设将存入银行
005531 Huaan Angel bond A 2018-06-30 3,347,954,259.47 1.0176 浙商将存入银行
005532 Huaan Angel bond C 2018-06-30 67,765.63 1.0278 浙商将存入银行
005630 华安做研究 2018-06-30 369,810,155.31 0.9487 奇纳将存入银行
005695 华安瑞明决议在两年内吐艳混合动力汽车。 2018-06-30 419,819,443.94 0.9471 工商将存入银行
005696 华安瑞明决议在两年内找到混合动力汽车。 2018-06-30 31,494,077.55 0.9454 工商将存入银行
005813 华安CES命运经过100ETF衔接A选择 2018-06-30 89,977,589.83 0.9896 农业将存入银行
005814 华安CES命运经过100ETF衔接C选择 2018-06-30 6,239,183.23 1.0046 农业将存入银行
040001 华安举行就职典礼结成 2018-06-30 1,869,350,846.67 0.650 交通将存入银行
040002 华安奇纳A股索引 2018-06-30 2,108,920,846.30 0.720 工商将存入银行
040004 华安宝丽的混合配备 2018-06-30 1,378,073,595.40 1.089 交通将存入银行
040005 华安圆鼓鼓像瓜似的东西附加剂 2018-06-30 2,067,595,064.62 3.5708 建设将存入银行
040007 华安中花生生长结成 2018-06-30 1,654,936,945.24 1.4089 工商将存入银行
040008 华安战术优化结成 2018-06-30 7,726,055,601.09 1.4673 交通将存入银行
040009 华安不变进项联系 2018-06-30 380,746,331.20 1.1080 建设将存入银行
040010 华安不变进项联系 2018-06-30 23,090,944.95 1.1085 建设将存入银行
040011 华安中心最优结成 2018-06-30 1,451,706,586.22 1.4682 建设将存入银行
040012 华安提高支出联系 2018-06-30 47,888,769.31 1.215 工商将存入银行
040013 华安提高支出联系B 2018-06-30 67,173,360.14 1.206 工商将存入银行
040015 华安的静态灵巧的配备 2018-06-30 218,084,620.09 1.508 工商将存入银行
040016 华安产业推混合 2018-06-30 221,723,292.84 1.3733 奇纳将存入银行
002534 华安不变进项联系 2018-06-30 2,924,485,461.14 1.347 工商将存入银行
040019 华安不变进项联系 2018-06-30 201,956,192.53 1.095 工商将存入银行
040020 华安晋级作文结成 2018-06-30 163,312,646.50 1.116 建设将存入银行
040022 华安可替换联系A类 2018-06-30 67,858,279.49 1.071 招商将存入银行
040023 华安可替换联系B级 2018-06-30 104,696,931.45 1.042 招商将存入银行
040025 华安技术力气结成 2018-06-30 2,603,621,986.51 2.892 建设将存入银行
006015 华安贷款终年红包C 2018-06-30 19,352.32 1.052 工商将存入银行
040026 华安贷款终年红包A 2018-06-30 378,314,054.92 1.053 工商将存入银行
040035 华安掉换战术结成 2018-06-30 1,267,373,763.21 2.404 工商将存入银行
040036 华安变得和蔼支出联系类别 2018-06-30 184,499,601.30 1.076 邮储将存入银行
040037 华安变得和蔼支出联系 2018-06-30 30,376,717.94 1.081 邮储将存入银行
040040 华安纯债联系A 2018-06-30 128,564,094.93 1.0676 农业将存入银行
040041 华安纯债联系C 2018-06-30 16,154,738.97 1.0634 农业将存入银行
040045 华安信誉托起联系 2018-06-30 5,677,164.44 0.9705 奇纳将存入银行
040180 华安上证180ETF包扎 2018-06-30 289,591,550.21 1.2679 建设将存入银行
040190 华安上证使某物竖起ETF包扎 2018-06-30 82,955,140.08 1.228 工商将存入银行
159949 华安创业板50ETF 2018-06-30 5,640,249,368.14 0.5890 建设将存入银行
160415 华安深圳300索引(LoF) 2018-06-30 106,125,047.19 0.900 奇纳将存入银行
160421 华安之接合择灵巧的配备杂种 2018-06-30 566,689,544.59 0.8720 工商将存入银行
160422 华安CSI发行债券时的直接销售 2018-06-30 9,382,674.48 0.8354 建设将存入银行
510180 华安上证180ETF 2018-06-30 17,317,327,258.66 3.0458 建设将存入银行
510190 华安上证使某物竖起ETF 2018-06-30 92,369,438.79 3.224 工商将存入银行
512120 华安CSI细分医学ETF 2018-06-30 112,434,738.84 1.710 建设将存入银行
513900 华安CES市场占有率由100 ETF选择。 2018-06-30 74,867,843.93 0.9854 农业将存入银行
518880 华安金易(ETF) 2018-06-30 5,080,702,086.33 2.6628 建设将存入银行
519002 华安安新消耗结成 2018-06-30 313,332,740.16 1.309 工商将存入银行
519909 华安安顺的灵巧的配备 2018-06-30 888,989,798.27 1.556 交通将存入银行
二、银行业务市场半年度(或年度)不可更改的市日(或自然的事情日)
基金行为准则 基金缩写 估值日期 基金资产净值 每一万只基金都取得了复发。 每一百资产都取得了复发。 7日年产量 基金托管人
000709 华安钱币侵占钱币 2018-06-30 14,995,703,184.70 1.1203   4.14900% 工商将存入银行
000873 华安金宝钱币A 2018-06-30 627,578,852.64 1.3828   4.30600% 交通将存入银行
000874 华安金宝钱币B 2018-06-30 1,579,140,258.64 1.4486   4.56900% 交通将存入银行
040003 华安现钞丰富的的钱币A 2018-06-30 709,800,282.11 1.16244   3.70000% 工商将存入银行
041003 华安现钞丰富的的钱币B 2018-06-30 11,126,161,713.53 1.22820   3.94000% 工商将存入银行
040038 华安日报太阳钱币A 2018-06-30 93,764,090,307.93 1.0981   4.02900% 建设将存入银行
040039 华安日报太阳钱币B 2018-06-30 8,224,389,569.66 1.1638   4.27800% 建设将存入银行
511600 华安日报太阳钱币H 2018-06-30 182,147,465.61   1.0890 3.99200% 建设将存入银行

三、归类基金半年度和年度不可更改的市日(或自然的事情日)
基金行为准则 基金缩写 估值日期 基金资产净值 基金均摊净值 基金托管人
150104 华安沪深300索引A 2018-06-30     建设将存入银行
150105 华安沪深300索引B 2018-06-30     建设将存入银行
160417 华安CSI 300索引归类 2018-06-30 254,778,928.24 1.2412 建设将存入银行
150299 华安沪深将存入银行索引 2018-06-30     奇纳将存入银行
150300 华安沪深将存入银行索引B 2018-06-30     奇纳将存入银行
160418 华安沪深将存入银行索引归类法 2018-06-30 1,028,337,825.92 0.7625 奇纳将存入银行
150301 华安CSI是宣称券公司的索引A。 2018-06-30     建设将存入银行
150302 华安CSI是宣称券公司的索引B。 2018-06-30     建设将存入银行
160419 华安CSI是宣称券公司的索引归类。 2018-06-30 102,811,564.56 0.7304 建设将存入银行
150303 华安创业板50索引A 2018-06-30     农业将存入银行
150304 华安创业板50索引B 2018-06-30     农业将存入银行
160420 华安创业板50索引归类 2018-06-30 665,212,961.52 0.6874 农业将存入银行

四、短期银行业务联系半年度(或年度)不可更改的东西市日(或NATU)
基金行为准则 基金缩写 估值日期 基金资产净值 百万资产
已取得进项 基金托管人
040028 华安粤信信短期银行业务联系A 2018-06-30 18,714,573.53 1.8436 建设将存入银行
040029 华安粤信信短期银行业务联系B 2018-06-30 230,864,091.19 1.9093 建设将存入银行
040030 华安继欣短期银行业务联系A 2018-06-30 15,943,340.99 1.0804 工商将存入银行
040031 华安继欣短期银行业务联系 2018-06-30 4,525,395,322.33 1.1544 工商将存入银行
040033 华安新安信短期银行业务联系A 2018-06-30 100,327,727.92 2.0519 奇纳将存入银行
040034 华安新安信短期银行业务联系B 2018-06-30 201,401,259.00 2.1177 奇纳将存入银行

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